1)负责银行票据领购、保管工作，维护公司银行信用，不开据空头支票。 2)负责登记和保管流程结束的付款申请单据，统一报财务总监安排资金，根据财务总监安排的付款计划，经复核会计确认票据符合要求后操作付款，付完款后及时编制会计凭证给核算会计编号审核。 3)根据业务需要正确开据公司的收据，用完的收据交由主办会计核销。 4)根据批准的提取一般资金、重点资金申请单办理提取工作。 5)每日编制资金日报表，对开出的支票做好登记管理。 6)登记物业费收取台账，复核物业费，垃圾清运费收取情况。 7)负责银行对账单的打印，及时协助公司会计支付各类工程款。 8）有房产行业经验的优先考虑。

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